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基金累计净值是什么意思？基金累计净值和单位净值的区别

2023-03-22 10:03:48 来源：产经时报网

基金累计净值是什么意思?

累计网络主要是基金公司的网络和基金成立后多次累计公司的利息金额的总和，下一位金投小编介绍基金的累计网络是什么意思?

其主要存在意义是反映基金成立以来所有收益的数据状况，对基金所有者来说是非常重要的数据.在此需要注意的是，前面提到的成立后多次累计公司的红利金额是指基金历史上所有红利红利的总额/基金总额.

基金累计净值和单位净值的区别

累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据，它们之间存在以下的区别：

1、定义不同：

单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。

2、计算公式不同

基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。

3、投资者的选择不同

单位净值反映的是基金当天的价格情况，短期投资者可以根据它预测近期的走势，而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加，长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据，来预测基金的走势。