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数据显示，2026年二季度食品饮料板块基金重仓持股总市值为1212.98亿元，环比下降41.37%，在基金重仓流通市值中占比降至2.85%，处于低配0.14%位置。板块二季度下跌17.32%，表现靠后，整体持仓持续回落至历史底部区间。
一份研报观点认为，食饮板块筹码已出清，资金面进入底部，值得关注资金再平衡下的配置机会。研报指出，白酒板块虽持仓占比回落，但仍维持小幅超配，当前中证白酒指数PE-TTM仅约20倍，处于近十年极低分位。酒企全面向C端转型，贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、金徽酒、酒鬼酒等二季度收入有望正增长，众多头部酒企股息率超4%，茅台提价催化下，旺季批价有望超预期，驱动估值向25倍以上修复。
研报认为，大众品领域量贩赛道保持高速开店，万辰鸣鸣6月继续千店级速度，全年开店预期上修，新鲜零食赛道处于爆发前夜。妙可蓝多二季度利润超预期，C端B端收入均超20%增长，产品结构优化带动盈利提升。原奶价格企稳，6月奶牛存栏持续去化，肉奶共振推动周期向好，利好液奶龙头格局改善。同时燕京U8、农夫山泉电解质水等功能化新品表现强劲，下半年业绩上修方向明确。研报指出，啤酒板块虽维持低配，但世界杯催化下餐饮复苏有望带来增量，红利属性突出。整体来看，板块估值已充分消化悲观预期，资金回补动力正在积累。
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